| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AH Fonds commercial | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
AP Constructions | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 996.00 | 66 263.00 | 6 734.00 | 72 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 612.00 | 46 044.00 | 43 567.00 | 89 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 475.00 | 131 374.00 | 110 101.00 | 241 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 990.00 | | 151 990.00 | 151 990.00 |
BN En cours de production de biens | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 804.00 | 2 607.00 | 176 198.00 | 178 804.00 |
BZ Autres créances | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CF Disponibilités | 267 720.00 | | 267 720.00 | 267 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 996.00 | 2 607.00 | 638 390.00 | 640 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 471.00 | 133 981.00 | 748 491.00 | 882 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 503.00 | 73 213.00 | | 106 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 825.00 | 83 290.00 | | 83 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 079.00 | 9 079.00 | | 7 079.00 |
DL TOTAL (I) | 362 407.00 | 330 582.00 | | 362 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 540.00 | 17 950.00 | | 30 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 066.00 | 20 119.00 | | 28 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 125.00 | 113 729.00 | | 115 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 440.00 | 111 707.00 | | 147 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 307.00 | 68 659.00 | | 63 307.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 4 318.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 083.00 | 336 482.00 | | 386 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 491.00 | 667 064.00 | | 748 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 021.00 | | 28 180.00 | 238 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 726.00 | 241 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 978.00 | 65 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 748.00 | 175 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 237.00 | | 28 180.00 | 171 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 758.00 | 10 553.00 | 23 938.00 | 144 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 1.00 | 189.00 | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 564.00 | 10 552.00 | 23 748.00 | 138 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 440.00 | 147 440.00 | | 147 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 176 054.00 | 176 054.00 | | 176 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 533.00 | 10 214.00 | 20 320.00 | 30 533.00 |
VI Groupe et associés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 985.00 | 196 235.00 | 2 750.00 | 198 985.00 |
VW T.V.A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 958.00 | 250 638.00 | 20 320.00 | 270 958.00 |