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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 170.00 | 279 830.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 422.00 | 23 863.00 | 18 559.00 | 42 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 599.00 | | 414 599.00 | 414 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 827 215.00 | 490 000.00 | 4 337 215.00 | 4 827 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 552 430.00 | 147 620.00 | 1 404 810.00 | 1 552 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 886 315.00 | 922 653.00 | 13 963 662.00 | 14 886 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 363.00 | | 501 363.00 | 501 363.00 |
BZ Autres créances | 544 906.00 | | 544 906.00 | 544 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 080.00 | 3 140.00 | 1 102 940.00 | 1 106 080.00 |
CF Disponibilités | 377 241.00 | | 377 241.00 | 377 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 485.00 | 3 140.00 | 2 537 345.00 | 2 540 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 426 800.00 | 925 793.00 | 16 501 007.00 | 17 426 800.00 |
CU Autres participations | 7 739 907.00 | 261 000.00 | 7 478 907.00 | 7 739 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 625.00 | 104 625.00 | | 104 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 040 373.00 | 3 040 373.00 | | 3 040 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
DG Autres réserves | 9 498 341.00 | 9 498 341.00 | | 9 498 341.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 932.00 | 516 386.00 | | 1 214 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 315.00 | 698 546.00 | | 833 315.00 |
DL TOTAL (I) | 14 702 048.00 | 13 868 733.00 | | 14 702 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 307.00 | 426 064.00 | | 639 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 854.00 | 415 285.00 | | 1 060 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 745.00 | 14 543.00 | | 19 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 402.00 | 85 610.00 | | 77 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 958.00 | 941 502.00 | | 1 798 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 501 007.00 | 14 810 235.00 | | 16 501 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 664.00 | 583 444.00 | | 1 253 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | 422.00 | | 1 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 902 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 532.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 16 159.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 16 159.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -15 899.00 | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 749.00 | 1 817 957.00 | | 1 932 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 434.00 | 1 119 411.00 | | 1 099 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 315.00 | 698 546.00 | | 833 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 721.00 | 34 084.00 | | 47 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 868 636.00 | | 1 114 682.00 | 13 868 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 002.00 | 14 122 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 002.00 | 14 886 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 210.00 | | 299 003.00 | 465 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 403 426.00 | | 815 679.00 | 13 403 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 501.00 | 7 532.00 | 24 033.00 | 16 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 501.00 | 7 532.00 | 24 033.00 | 16 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060 854.00 | 1 060 854.00 | | 1 060 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 827 215.00 | | 4 827 215.00 | 4 827 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 501 363.00 | 501 363.00 | | 501 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 288.00 | 92 994.00 | 360 576.00 | 638 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 906.00 | 544 906.00 | | 544 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 886 929.00 | 1 057 164.00 | 4 829 765.00 | 5 886 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 958.00 | 1 253 664.00 | 360 576.00 | 1 798 958.00 |