| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AN Terrains | 10 912.00 | 8 430.00 | 2 482.00 | 10 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 770.00 | 51 315.00 | 17 456.00 | 68 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 352.00 | 20 705.00 | 7 647.00 | 28 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 755.00 | 80 993.00 | 27 762.00 | 108 755.00 |
BT Marchandises | 148 508.00 | | 148 508.00 | 148 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 946.00 | | 176 946.00 | 176 946.00 |
BZ Autres créances | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CF Disponibilités | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 353.00 | | 479 353.00 | 479 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 108.00 | 80 993.00 | 507 115.00 | 588 108.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 141 782.00 | | | 141 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
DL TOTAL (I) | 226 423.00 | | | 226 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 138.00 | | | 157 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 692.00 | | | 280 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 115.00 | | | 507 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 692.00 | | | 280 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 590.00 | 354 131.00 | 561 722.00 | 207 590.00 |
FG Production vendue services | 508 912.00 | 11 575.00 | 520 487.00 | 508 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 503.00 | 365 706.00 | 1 082 209.00 | 716 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | | | 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 388.00 | | | 1 133 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 547.00 | | | 1 101 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 254.00 | | 12 498.00 | 98 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 108 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 108 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 533.00 | | 12 498.00 | 97 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 915.00 | 11 076.00 | 1 998.00 | 71 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 372.00 | 11 076.00 | 1 998.00 | 71 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
6T Sur comptes clients | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 176 946.00 | 176 946.00 | | 176 946.00 |
VB T. V. A. | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VI Groupe et associés | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 653.00 | 212 653.00 | | 212 653.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 232.00 | 258 232.00 | | 258 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
ST Autres comptes | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
YT Sous‐traitance | 168 186.00 | | | 168 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 757.00 | | | 140 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 671.00 | | | 161 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 286.00 | | | 273 286.00 |