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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 237.00 | 130 605.00 | 59 631.00 | 190 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 082.00 | 167 467.00 | 31 616.00 | 199 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 352.00 | 299 422.00 | 272 930.00 | 572 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 708.00 | | 178 708.00 | 178 708.00 |
BT Marchandises | 167 817.00 | 83 997.00 | 83 821.00 | 167 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 504.00 | 19 214.00 | 260 290.00 | 279 504.00 |
BZ Autres créances | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 012.00 | 103 210.00 | 593 802.00 | 697 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 364.00 | 402 632.00 | 866 731.00 | 1 269 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
DH Report à nouveau | 116 576.00 | 112 997.00 | | 116 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 861.00 | 3 579.00 | | 125 861.00 |
DL TOTAL (I) | 299 292.00 | 173 431.00 | | 299 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 724.00 | 115 465.00 | | 98 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 433.00 | 247 697.00 | | 238 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 524.00 | 274 205.00 | | 157 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 500.00 | 61 034.00 | | 67 500.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | 13 472.00 | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 439.00 | 713 350.00 | | 567 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 731.00 | 886 781.00 | | 866 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 584.00 | 659 472.00 | | 498 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 942.00 | | 86 908.00 | 538 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 498.00 | 572 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 498.00 | 389 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 519.00 | | | 167 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 178.00 | | 80 640.00 | 362 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 244.00 | | 6 269.00 | 9 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 185.00 | 35 835.00 | 25 598.00 | 289 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 835.00 | 35 835.00 | 25 598.00 | 287 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 524.00 | 157 524.00 | | 157 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 255 946.00 | 255 946.00 | | 255 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VB T. V. A. | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 724.00 | 29 870.00 | 68 855.00 | 98 724.00 |
VI Groupe et associés | 238 133.00 | 238 133.00 | | 238 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 071.00 | 327 071.00 | | 327 071.00 |
VW T.V.A. | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 439.00 | 498 584.00 | 68 855.00 | 567 439.00 |