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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 783 230.00 | 440 888.00 | 342 341.00 | 783 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 628.00 | 7 204.00 | 1 423.00 | 8 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 951.00 | 448 093.00 | 378 858.00 | 826 951.00 |
BZ Autres créances | 466 826.00 | | 466 826.00 | 466 826.00 |
CF Disponibilités | 172 472.00 | | 172 472.00 | 172 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 799.00 | | 640 799.00 | 640 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 750.00 | 448 093.00 | 1 019 657.00 | 1 467 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
CU Autres participations | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
DG Autres réserves | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
DH Report à nouveau | 699 889.00 | | | 699 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 066.00 | | | 1 017 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 657.00 | | | 1 019 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 237.00 | | | 183 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 451.00 | | | 904 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 500.00 | 23 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 500.00 | 826 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 292.00 | | | 803 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 014.00 | 25 079.00 | | 423 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 014.00 | 25 079.00 | | 423 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VC Groupe et associés | 459 794.00 | 9 794.00 | 450 000.00 | 459 794.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 356.00 | 18 326.00 | 450 030.00 | 468 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
ST Autres comptes | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
ZE Dividendes | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 836.00 | | | 27 836.00 |