| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AH Fonds commercial | 124 780.00 | | 124 780.00 | 124 780.00 |
AN Terrains | 856 467.00 | 850 962.00 | 5 505.00 | 856 467.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 650.00 | 2 350.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 292.00 | 157 483.00 | 174 809.00 | 332 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 607.00 | 198 549.00 | 184 058.00 | 382 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 319.00 | 1 210 744.00 | 580 575.00 | 1 791 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 520.00 | 4 929.00 | 418 591.00 | 423 520.00 |
BZ Autres créances | 294 020.00 | | 294 020.00 | 294 020.00 |
CF Disponibilités | 362 319.00 | | 362 319.00 | 362 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 724.00 | 4 929.00 | 1 086 795.00 | 1 091 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 043.00 | 1 215 673.00 | 1 667 370.00 | 2 883 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 030.00 | 378 699.00 | | 88 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014 415.00 | -290 669.00 | | -1 014 415.00 |
DK Provisions réglementées | 62 109.00 | 42 429.00 | | 62 109.00 |
DL TOTAL (I) | -653 224.00 | 341 513.00 | | -653 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 762.00 | 1 012 533.00 | | 1 364 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 797.00 | 436 602.00 | | 849 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 053.00 | 104 599.00 | | 101 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 847.00 | 25 733.00 | | 4 847.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 139.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 593.00 | 1 579 606.00 | | 2 320 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 370.00 | 1 921 119.00 | | 1 667 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
FG Production vendue services | 2 261 887.00 | | 2 261 887.00 | 2 261 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 585.00 | | 2 269 585.00 | 2 269 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 678.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 070.00 | 5 264.00 | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 5 264.00 | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 733.00 | 54.00 | | 582 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 749.00 | 18 816.00 | | 21 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 482.00 | 19 370.00 | | 604 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 412.00 | -14 106.00 | | -602 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 655.00 | 2 136 149.00 | | 2 274 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 070.00 | 2 426 818.00 | | 3 289 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014 415.00 | -290 669.00 | | -1 014 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 931.00 | | 89 341.00 | 1 723 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 953.00 | | 1 791 319.00 | 21 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 953.00 | | 1 574 366.00 | 21 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 880.00 | | | 127 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 978.00 | | 89 341.00 | 1 506 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 073.00 | | | 89 073.00 |