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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 981.00 | 1 170.00 | 3 811.00 | 4 981.00 |
AH Fonds commercial | 58 294.00 | | 58 294.00 | 58 294.00 |
AP Constructions | 147 480.00 | 147 361.00 | 120.00 | 147 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 307.00 | 61 267.00 | 41 040.00 | 102 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BF Prêts | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 626.00 | 209 797.00 | 154 828.00 | 364 626.00 |
BT Marchandises | 261 988.00 | | 261 988.00 | 261 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BZ Autres créances | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CF Disponibilités | 249 553.00 | | 249 553.00 | 249 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 307.00 | | 569 307.00 | 569 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 933.00 | 209 797.00 | 724 135.00 | 933 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 210.00 | 94 854.00 | | 92 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 289.00 | -2 644.00 | | 95 289.00 |
DL TOTAL (I) | 195 883.00 | 100 595.00 | | 195 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 174.00 | 223 073.00 | | 208 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068.00 | 638.00 | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 227.00 | 199 811.00 | | 171 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 816.00 | 94 360.00 | | 55 816.00 |
EA Autres dettes | 87 967.00 | 116 275.00 | | 87 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 252.00 | 634 157.00 | | 528 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 135.00 | 734 752.00 | | 724 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 444.00 | 617 294.00 | | 347 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 960.00 | 4 505.00 | | 1 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 433.00 | | 7 193.00 | 357 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 677.00 | | 7 110.00 | 242 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 481.00 | | 83.00 | 51 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 436.00 | 5 362.00 | | 204 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 266.00 | 5 362.00 | | 203 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 227.00 | 171 227.00 | | 171 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
UP Prêts | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 214.00 | 25 406.00 | 180 808.00 | 206 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 043.00 | 57 766.00 | 49 277.00 | 107 043.00 |
VW T.V.A. | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 252.00 | 347 444.00 | 180 808.00 | 528 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |