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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 818.00 | 175 701.00 | 45 117.00 | 220 818.00 |
040 Immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 266.00 | 176 777.00 | 98 489.00 | 275 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
072 Créances – Autres | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
084 Disponibilités | 82 733.00 | | 82 733.00 | 82 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 845.00 | | 152 845.00 | 152 845.00 |
110 Total général Actif | 428 111.00 | 176 777.00 | 251 334.00 | 428 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 441.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 504.00 | 73 014.00 | | 7 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 075.00 | 270 100.00 | | 274 075.00 |
230 Autres produits | 8 554.00 | 5 689.00 | | 8 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 133.00 | 348 802.00 | | 290 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 374.00 | 47 096.00 | | 3 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 102.00 | 60 718.00 | | 69 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | 4 463.00 | | 4 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 740.00 | 168 845.00 | | 172 740.00 |
252 Charges sociales | 27 492.00 | 33 867.00 | | 27 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 142.00 | 7 909.00 | | 10 142.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 546.00 | 325 048.00 | | 287 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 587.00 | 23 755.00 | | 2 587.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 1 271.00 | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 289.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 45.00 | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 563.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 272.00 | 22 128.00 | | 2 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 887.00 | | | 242 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 829.00 | | | 19 829.00 |