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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AP Constructions | 200 388.00 | 136 282.00 | 64 107.00 | 200 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 463.00 | 84 001.00 | 8 462.00 | 92 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 188.00 | 188 888.00 | 56 300.00 | 245 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 088.00 | 410 134.00 | 246 954.00 | 657 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 878.00 | 16 022.00 | 283 856.00 | 299 878.00 |
BZ Autres créances | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CF Disponibilités | 466 640.00 | | 466 640.00 | 466 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 591.00 | 16 022.00 | 820 569.00 | 836 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 679.00 | 426 156.00 | 1 067 523.00 | 1 493 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 993.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 249.00 | 333 752.00 | | 353 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 808.00 | 84 504.00 | | 88 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 178.00 | 15 371.00 | | 11 178.00 |
DL TOTAL (I) | 563 234.00 | 538 620.00 | | 563 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 408.00 | 103 272.00 | | 173 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 1 020.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 634.00 | 127 966.00 | | 167 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 697.00 | 92 932.00 | | 157 697.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | 16 910.00 | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 289.00 | 342 100.00 | | 504 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 523.00 | 880 720.00 | | 1 067 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 300.00 | | | 466 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 196.00 | | 1 342.00 | 656 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 28 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 657 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 697.00 | | 1 342.00 | 536 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 509.00 | 56 624.00 | | 353 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 546.00 | 56 624.00 | | 352 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 634.00 | 167 634.00 | | 167 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 697.00 | 157 697.00 | | 157 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 408.00 | 135 419.00 | 37 989.00 | 173 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 620.00 | 312 620.00 | | 312 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 297.00 | 338 297.00 | | 338 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 289.00 | 466 300.00 | 37 989.00 | 504 289.00 |