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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 193.00 | 113 309.00 | 23 884.00 | 137 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 401.00 | 84 228.00 | 18 173.00 | 102 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 115.00 | 200 689.00 | 96 426.00 | 297 115.00 |
BT Marchandises | 269 075.00 | 9 901.00 | 259 174.00 | 269 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 100.00 | 2 750.00 | 121 350.00 | 124 100.00 |
BZ Autres créances | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
CF Disponibilités | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 711.00 | 12 651.00 | 492 060.00 | 504 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 826.00 | 213 340.00 | 588 487.00 | 801 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 7 874.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 47 763.00 | 45 876.00 | | 47 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 854.00 | 25 513.00 | | 52 854.00 |
DL TOTAL (I) | 282 117.00 | 244 263.00 | | 282 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 264.00 | 79 033.00 | | 52 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 848.00 | 16 520.00 | | 71 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | 2 837.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 674.00 | 184 974.00 | | 126 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 663.00 | 101 385.00 | | 54 663.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 2 311.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 370.00 | 387 059.00 | | 306 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 487.00 | 631 322.00 | | 588 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 377.00 | 325 242.00 | | 270 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 680.00 | | 11 285.00 | 286 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 297 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 242 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 058.00 | | 11 285.00 | 232 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 723.00 | 18 815.00 | 850.00 | 182 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 571.00 | 18 815.00 | 850.00 | 179 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 851.00 | 9 901.00 | 12 851.00 | 12 851.00 |
6T Sur comptes clients | 836.00 | 2 750.00 | 836.00 | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 687.00 | 12 651.00 | 13 687.00 | 13 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 687.00 | 12 651.00 | 13 687.00 | 13 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 651.00 | 13 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 674.00 | 126 674.00 | | 126 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 120 099.00 | 120 099.00 | | 120 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 264.00 | 16 271.00 | 35 993.00 | 52 264.00 |
VI Groupe et associés | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 329.00 | 185 329.00 | | 185 329.00 |
VW T.V.A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 332.00 | 270 339.00 | 35 993.00 | 306 332.00 |