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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 196.00 | 71 249.00 | 946.00 | 72 196.00 |
AH Fonds commercial | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
AP Constructions | 4 280.00 | 1 980.00 | 2 299.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 022.00 | 367 249.00 | 18 773.00 | 386 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 075.00 | 583 685.00 | 217 389.00 | 801 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 105.00 | | 254 105.00 | 254 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 431.00 | 1 057 214.00 | 496 217.00 | 1 553 431.00 |
BT Marchandises | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 073.00 | 184 713.00 | 2 527 360.00 | 2 712 073.00 |
BZ Autres créances | 458 748.00 | 189 229.00 | 269 519.00 | 458 748.00 |
CF Disponibilités | 973 224.00 | | 973 224.00 | 973 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 510.00 | | 129 510.00 | 129 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 829.00 | 373 942.00 | 3 919 887.00 | 4 293 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 261.00 | 1 431 157.00 | 4 416 104.00 | 5 847 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DG Autres réserves | | 650 161.00 | | |
DH Report à nouveau | -7.00 | -660 974.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 542.00 | -261 039.00 | | -97 542.00 |
DL TOTAL (I) | 13 776.00 | -160 526.00 | | 13 776.00 |
DP Provisions pour risques | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 978.00 | 151 776.00 | | 1 157 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 320.00 | 1 136 060.00 | | 882 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 471.00 | 344.00 | | 42 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 273.00 | 1 021 655.00 | | 1 363 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 364.00 | 730 480.00 | | 904 364.00 |
EA Autres dettes | | 27 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 350 409.00 | 3 068 110.00 | | 4 350 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 104.00 | 2 959 502.00 | | 4 416 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 937.00 | 1 879 071.00 | | 3 207 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 197 666.00 | 4 635 701.00 | 10 833 367.00 | 6 197 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 197 666.00 | 4 635 701.00 | 10 833 367.00 | 6 197 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 942 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 992 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 911 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 996.00 | 1 041.00 | | 14 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 996.00 | 22 418.00 | | 14 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 700.00 | 43 082.00 | | 27 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 950.00 | 84 967.00 | | 109 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 353.00 | 128 050.00 | | 139 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 357.00 | -105 632.00 | | -124 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -18 508.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 964 960.00 | 8 565 226.00 | | 10 964 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 062 502.00 | 8 826 265.00 | | 11 062 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 542.00 | -261 039.00 | | -97 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 95 807.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 273.00 | 1 363 273.00 | | 1 363 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 379.00 | 140 379.00 | | 140 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 202.00 | 154 202.00 | | 154 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 106.00 | | 254 106.00 | 254 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 835.00 | 2 631 835.00 | | 2 631 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
VB T. V. A. | 123 246.00 | 123 246.00 | | 123 246.00 |
VC Groupe et associés | 189 299.00 | 189 299.00 | | 189 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 721.00 | 52 721.00 | 1 100 000.00 | 1 152 721.00 |
VI Groupe et associés | 876 398.00 | 876 398.00 | | 876 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
VP Divers | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 772.00 | 570 772.00 | | 570 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 511.00 | 129 511.00 | | 129 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 439.00 | 3 300 333.00 | 254 106.00 | 3 554 439.00 |
VW T.V.A. | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 937.00 | 3 207 937.00 | 1 100 000.00 | 4 307 937.00 |