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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386.00 | 3 256.00 | 131.00 | 3 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 545.00 | 217 724.00 | 14 822.00 | 232 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 655 869.00 | | 655 869.00 | 655 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 216.00 | 225 282.00 | 595 934.00 | 821 216.00 |
BT Marchandises | 115 293.00 | | 115 293.00 | 115 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 554.00 | | 116 554.00 | 116 554.00 |
BZ Autres créances | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 125.00 | | 349 125.00 | 349 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 341.00 | 225 282.00 | 945 058.00 | 1 170 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 593.00 | | | 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 593.00 | | | 593.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 776.00 | 670 776.00 | | 670 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 267.00 | 257.00 | | 267.00 |
DH Report à nouveau | -93 367.00 | | | -93 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 367.00 | 80 309.00 | | -93 367.00 |
DL TOTAL (I) | 584 383.00 | 758 050.00 | | 584 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 984.00 | 142 168.00 | | 79 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 730.00 | 217 440.00 | | 171 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 386.00 | 45 746.00 | | 102 386.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 675.00 | 413 872.00 | | 360 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 058.00 | 1 171 922.00 | | 945 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 675.00 | 395 448.00 | | 360 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 826.00 | 122 564.00 | | 78 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 119.00 | | 4 400.00 | 850 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 303.00 | 821 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 303.00 | 235 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 609.00 | | | 583 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 835.00 | | 4 400.00 | 264 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 123.00 | 8 647.00 | 13 488.00 | 230 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 820.00 | 8 647.00 | 13 488.00 | 225 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 730.00 | 171 730.00 | | 171 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 116 554.00 | 116 554.00 | | 116 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VI Groupe et associés | 402 866.00 | 402 866.00 | | 402 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 265.00 | 234 265.00 | | 234 265.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 675.00 | 360 675.00 | | 360 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 012.00 | 5 930.00 | | 7 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 981.00 | 15 956.00 | | 17 981.00 |
ST Autres comptes | 57 881.00 | 84 436.00 | | 57 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 784.00 | 28 292.00 | | 40 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 193.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 589.00 | 996.00 | | 4 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | 2 936.00 | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 131.00 | 8 866.00 | | 9 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 279.00 | 106 108.00 | | 100 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 984.00 | 96 893.00 | | 86 984.00 |
ZE Dividendes | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 236.00 | 129 680.00 | | 148 236.00 |