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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 855.00 | 112 209.00 | 31 646.00 | 143 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 574.00 | 51 960.00 | 9 614.00 | 61 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 792.00 | 164 169.00 | 42 622.00 | 206 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BN En cours de production de biens | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 602.00 | 5 776.00 | 43 825.00 | 49 602.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CF Disponibilités | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 532.00 | 5 776.00 | 154 755.00 | 160 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 325.00 | 169 946.00 | 197 378.00 | 367 325.00 |
CU Autres participations | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 634.00 | 19 929.00 | | 19 634.00 |
DL TOTAL (I) | 34 634.00 | 34 929.00 | | 34 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 934.00 | 29 140.00 | | 21 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 227.00 | 47 070.00 | | 51 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 692.00 | 38 437.00 | | 59 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 890.00 | 33 988.00 | | 29 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 744.00 | 148 636.00 | | 162 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 378.00 | 183 565.00 | | 197 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 813.00 | 133 000.00 | | 148 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 846.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 281.00 | | 310 281.00 | 310 281.00 |
FG Production vendue services | 135 285.00 | | 135 285.00 | 135 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 567.00 | | 445 567.00 | 445 567.00 |
FM Production stockée | | | -9 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | 1 588.00 | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 950.00 | -129.00 | | 5 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 787.00 | 382 035.00 | | 442 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 152.00 | 362 106.00 | | 423 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 634.00 | 19 929.00 | | 19 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 732.00 | | 9 564.00 | 224 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 504.00 | 206 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 504.00 | 205 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 384.00 | | 9 550.00 | 223 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | 14.00 | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 921.00 | 14 752.00 | 27 504.00 | 176 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 921.00 | 14 752.00 | 27 504.00 | 176 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
UX Autres créances clients | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 934.00 | 8 003.00 | 13 930.00 | 21 934.00 |
VI Groupe et associés | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
VW T.V.A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 744.00 | 148 813.00 | 13 930.00 | 162 744.00 |