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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
AP Constructions | 58 948.00 | 37 722.00 | 21 226.00 | 58 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 300.00 | 274 353.00 | 38 947.00 | 313 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 274.00 | 127 477.00 | 2 797.00 | 130 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 827.00 | 3 311.00 | 209 516.00 | 212 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 726.00 | 465 197.00 | 274 530.00 | 739 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 601.00 | | 361 601.00 | 361 601.00 |
BZ Autres créances | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
CF Disponibilités | 421 547.00 | | 421 547.00 | 421 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 438.00 | | 1 088 438.00 | 1 088 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 164.00 | 465 197.00 | 1 362 967.00 | 1 828 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 14 800.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 6 955.00 | | 14 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 034.00 | 3 480.00 | | 33 034.00 |
DG Autres réserves | 215 441.00 | 215 441.00 | | 215 441.00 |
DH Report à nouveau | 476 661.00 | 476 661.00 | | 476 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 922.00 | 82 400.00 | | 171 922.00 |
DL TOTAL (I) | 935 358.00 | 799 736.00 | | 935 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 647.00 | 36 099.00 | | 61 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 16 975.00 | | 8 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 666.00 | 272 512.00 | | 357 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 609.00 | 325 586.00 | | 427 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 967.00 | 1 125 322.00 | | 1 362 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 962.00 | 289 487.00 | | 365 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 494.00 | | 52 185.00 | 716 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 953.00 | 739 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 953.00 | 502 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 318.00 | | 6 157.00 | 525 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 842.00 | | 46 028.00 | 168 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 962.00 | 15 188.00 | 28 953.00 | 478 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 628.00 | 15 188.00 | 28 953.00 | 456 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 120.00 | 142 120.00 | | 142 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 937.00 | 122 937.00 | | 122 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 361 601.00 | 361 601.00 | | 361 601.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 634.00 | 368 634.00 | | 368 634.00 |
VW T.V.A. | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 609.00 | 365 962.00 | 61 647.00 | 427 609.00 |