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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
AP Constructions | 12 315.00 | 9 515.00 | 2 799.00 | 12 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 994.00 | 33 540.00 | 24 454.00 | 57 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 427.00 | 137 227.00 | 52 199.00 | 189 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 027.00 | 180 283.00 | 95 743.00 | 276 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 363.00 | | 79 363.00 | 79 363.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | 1 063.00 | 9 443.00 | 10 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
CF Disponibilités | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 758.00 | 1 063.00 | 222 694.00 | 223 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 785.00 | 181 346.00 | 318 438.00 | 499 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 662.00 | 192 579.00 | | 182 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 156.00 | 3 082.00 | | -21 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267.00 | 1 171.00 | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 170 157.00 | 205 217.00 | | 170 157.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 773.00 | 16 368.00 | | 34 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 866.00 | 7 592.00 | | 9 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 407.00 | 25 743.00 | | 12 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 514.00 | 53 436.00 | | 46 514.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 1 062.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 058.00 | 12 444.00 | | 42 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 278.00 | 116 647.00 | | 146 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 438.00 | 321 865.00 | | 318 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 677.00 | 102 298.00 | | 117 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 1 379.00 | 1 063.00 | 2 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 774.00 | 11 170.00 | 23 603.00 | 34 774.00 |
VI Groupe et associés | 9 867.00 | 4 867.00 | 5 000.00 | 9 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 963.00 | 91 244.00 | 1 719.00 | 92 963.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 282.00 | 117 678.00 | 28 603.00 | 146 282.00 |