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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 071.00 | 49 559.00 | 23 512.00 | 73 071.00 |
AN Terrains | 24 593.00 | 826.00 | 23 767.00 | 24 593.00 |
AP Constructions | 1 688 478.00 | 448 595.00 | 1 239 883.00 | 1 688 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 343.00 | 352 526.00 | 154 818.00 | 507 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 075.00 | 1 736 035.00 | 2 629 040.00 | 4 365 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 684.00 | | 1 040 684.00 | 1 040 684.00 |
BZ Autres créances | 2 181 422.00 | | 2 181 422.00 | 2 181 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 87 888.00 | | 87 888.00 | 87 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 326.00 | | 3 341 326.00 | 3 341 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 401.00 | 1 736 035.00 | 5 970 366.00 | 7 706 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
CU Autres participations | 2 055 249.00 | 884 529.00 | 1 170 720.00 | 2 055 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 050.00 | 30 490.00 | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 382 102.00 | 185 372.00 | | 382 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 615.00 | 298 090.00 | | 493 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 407.00 | 615 591.00 | | 1 008 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 634.00 | 1 933 277.00 | | 2 554 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 800.00 | 1 404 239.00 | | 1 413 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 997.00 | 326 849.00 | | 326 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 382.00 | 388 103.00 | | 519 382.00 |
EA Autres dettes | 147 146.00 | 153 762.00 | | 147 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 959.00 | 4 206 232.00 | | 4 961 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 366.00 | 4 821 823.00 | | 5 970 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 413 800.00 | | | 1 413 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 329 663.00 | | 3 329 663.00 | 3 329 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 663.00 | | 3 329 663.00 | 3 329 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 705.00 | 43 259.00 | | 31 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 705.00 | 46 227.00 | | 31 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 261.00 | 46 227.00 | | 27 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | 609.00 | | 16 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 393.00 | 3 578 615.00 | | 4 102 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 777.00 | 3 280 525.00 | | 3 608 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 615.00 | 298 090.00 | | 493 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 333.00 | | 2 062 626.00 | 3 642 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 093.00 | | 7 382.00 | 69 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 282.00 | | 2 049 813.00 | 1 508 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 958.00 | | 5 432.00 | 2 064 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 438.00 | 115 620.00 | 22 553.00 | 758 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 389.00 | 11 116.00 | 2 946.00 | 41 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 050.00 | 104 504.00 | 19 607.00 | 717 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 368.00 | | 10 839.00 | 895 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 368.00 | | 10 839.00 | 895 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 997.00 | 326 997.00 | | 326 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 743.00 | 129 743.00 | | 129 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 878.00 | 261 878.00 | | 261 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 146.00 | 147 146.00 | | 147 146.00 |
UP Prêts | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 684.00 | 1 040 684.00 | | 1 040 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 834.00 | 1 420 834.00 | | 1 420 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 448.00 | 298 387.00 | 1 496 725.00 | 2 550 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 503.00 | 1 412 503.00 | | 1 412 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 024 303.00 | | | 1 024 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 772.00 | | | 411 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 700.00 | 755 700.00 | | 755 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 556.00 | 3 252 366.00 | 5 190.00 | 3 257 556.00 |
VW T.V.A. | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 959.00 | 2 709 898.00 | 1 496 725.00 | 4 961 959.00 |