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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 943.00 | 6 541.00 | 402.00 | 6 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 533.00 | 20 503.00 | 4 028.00 | 24 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 855.00 | 176 952.00 | 18 903.00 | 195 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 981.00 | 203 996.00 | 27 985.00 | 231 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 172.00 | | 636 172.00 | 636 172.00 |
BZ Autres créances | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 460 603.00 | | 460 603.00 | 460 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 163.00 | | 1 197 163.00 | 1 197 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 146.00 | 203 996.00 | 1 225 148.00 | 1 429 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 358 452.00 | 306 538.00 | | 358 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 664.00 | 51 914.00 | | 71 664.00 |
DL TOTAL (I) | 522 516.00 | 450 852.00 | | 522 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 497.00 | 294 892.00 | | 217 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 391.00 | 320 670.00 | | 332 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 807.00 | 141 014.00 | | 107 807.00 |
EA Autres dettes | 40 221.00 | 57 518.00 | | 40 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 632.00 | 818 810.00 | | 702 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 148.00 | 1 269 662.00 | | 1 225 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 095.00 | | 45 002.00 | 207 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 117.00 | 231 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 117.00 | 220 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 500.00 | | 45 003.00 | 195 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 608.00 | 16 388.00 | | 187 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 1 372.00 | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 439.00 | 15 015.00 | | 182 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 391.00 | 332 391.00 | | 332 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 636 172.00 | 636 172.00 | | 636 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 497.00 | 52 974.00 | 164 523.00 | 217 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 981.00 | 684 499.00 | 4 482.00 | 688 981.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 917.00 | 533 394.00 | 164 523.00 | 697 917.00 |