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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 016.00 | 95 756.00 | 11 260.00 | 107 016.00 |
BT Marchandises | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 988.00 | | 171 988.00 | 171 988.00 |
BZ Autres créances | 181 667.00 | | 181 667.00 | 181 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 197.00 | | 468 197.00 | 468 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 213.00 | 95 756.00 | 479 457.00 | 575 213.00 |
CU Autres participations | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 979.00 | | | 147 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DG Autres réserves | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
DH Report à nouveau | -29 615.00 | | | -29 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 167.00 | | | -116 167.00 |
DL TOTAL (I) | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 605.00 | | | 242 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EA Autres dettes | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 673.00 | | | 444 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 457.00 | | | 479 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 673.00 | | | 404 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FD Production vendue biens | | 3 132 728.00 | 3 132 728.00 | |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711.00 | 3 132 728.00 | 3 136 440.00 | 3 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 121 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 984.00 | | | 3 261 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 151.00 | | | 3 378 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 167.00 | | | -116 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 338.00 | 390.00 | 10 972.00 | 106 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 271.00 | 390.00 | 10 972.00 | 85 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 605.00 | 242 605.00 | | 242 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 171 988.00 | 171 988.00 | | 171 988.00 |
VB T. V. A. | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
VC Groupe et associés | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 040.00 | 40 040.00 | 40 000.00 | 80 040.00 |
VI Groupe et associés | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 183.00 | 353 763.00 | 4 420.00 | 358 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 673.00 | 404 673.00 | 40 000.00 | 444 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
ST Autres comptes | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
YT Sous‐traitance | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -21 633.00 | | | -21 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 154.00 | | | 166 154.00 |