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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
AP Constructions | 219 938.00 | 160 956.00 | 58 983.00 | 219 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 761.00 | 228 295.00 | 7 466.00 | 235 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 951.00 | 389 251.00 | 89 700.00 | 478 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
BZ Autres créances | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 451.00 | 389 251.00 | 314 200.00 | 703 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 060.00 | 121 060.00 | | 121 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 255 693.00 | 255 693.00 | | 255 693.00 |
DH Report à nouveau | -92 660.00 | -80 813.00 | | -92 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 057.00 | -11 848.00 | | -10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 307 035.00 | 317 092.00 | | 307 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 888.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 1 352.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076.00 | 3 065.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 165.00 | 5 304.00 | | 7 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 200.00 | 322 396.00 | | 314 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165.00 | 5 304.00 | | 7 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 201.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 571.00 | 43 118.00 | | 42 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 628.00 | 54 966.00 | | 52 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 057.00 | -11 848.00 | | -10 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |