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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
AP Constructions | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 982.00 | 65 880.00 | 7 103.00 | 72 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 423.00 | 138 091.00 | 76 332.00 | 214 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 429.00 | 250 462.00 | 89 967.00 | 340 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BT Marchandises | 291 630.00 | | 291 630.00 | 291 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 989.00 | 41 251.00 | 495 739.00 | 536 989.00 |
BZ Autres créances | 93 668.00 | | 93 668.00 | 93 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 145 416.00 | | 1 145 416.00 | 1 145 416.00 |
CF Disponibilités | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 624.00 | 41 251.00 | 2 126 373.00 | 2 167 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 053.00 | 291 713.00 | 2 216 341.00 | 2 508 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 750.00 | | | 1 219 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 350.00 | | | 1 725 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 543.00 | | | 184 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 289.00 | | | 166 289.00 |
EA Autres dettes | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 991.00 | | | 490 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 341.00 | | | 2 216 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 346.00 | | | 481 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 236.00 | 197 635.00 | 1 307 871.00 | 1 110 236.00 |
FG Production vendue services | 506 469.00 | 14 723.00 | 521 192.00 | 506 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 705.00 | 212 358.00 | 1 829 063.00 | 1 616 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 258.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 761.00 | | | 1 868 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 161.00 | | | 1 858 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 835.00 | | 13 594.00 | 331 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 340 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 320 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 939.00 | | 13 594.00 | 311 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 589.00 | 16 873.00 | 5 000.00 | 238 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 225.00 | 16 873.00 | 5 000.00 | 225 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 993.00 | 31 258.00 | | 9 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 993.00 | 31 258.00 | | 9 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 993.00 | 31 258.00 | | 9 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 543.00 | 184 543.00 | | 184 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926.00 | | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
UX Autres créances clients | 485 788.00 | | | 485 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 022.00 | 16 378.00 | 9 645.00 | 26 022.00 |
VI Groupe et associés | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
VP Divers | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 235.00 | 633 703.00 | 6 533.00 | 640 235.00 |
VW T.V.A. | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 439.00 | 479 794.00 | 9 645.00 | 489 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
ST Autres comptes | 158 532.00 | | | 158 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 538.00 | | | 83 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 638.00 | | | 314 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 638.00 | | | 199 638.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 537.00 | | | 359 537.00 |