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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 136.00 | 114 682.00 | 1 453.00 | 116 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 491.00 | 120 038.00 | 1 453.00 | 121 491.00 |
BZ Autres créances | 402 538.00 | | 402 538.00 | 402 538.00 |
CF Disponibilités | 659 680.00 | | 659 680.00 | 659 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 325.00 | | 1 067 325.00 | 1 067 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 817.00 | 120 038.00 | 1 068 779.00 | 1 188 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
DL TOTAL (I) | 214 782.00 | | | 214 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 457.00 | | | 271 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
EA Autres dettes | 536 664.00 | | | 536 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 997.00 | | | 853 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 779.00 | | | 1 068 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 997.00 | | | 853 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 999.00 | | 758 999.00 | 758 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 999.00 | | 758 999.00 | 758 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 9 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 447.00 | | | 823 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 357.00 | | | 782 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 492.00 | | | 121 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 417.00 | 621.00 | | 119 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 061.00 | 621.00 | | 114 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 458.00 | 271 458.00 | | 271 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 664.00 | 536 664.00 | | 536 664.00 |
UX Autres créances clients | 402 538.00 | 402 538.00 | | 402 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 646.00 | 407 646.00 | | 407 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 997.00 | 853 997.00 | | 853 997.00 |