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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 170.00 | 10 115.00 | 1 055.00 | 11 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 756.00 | 13 011.00 | 745.00 | 13 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 157.00 | 24 985.00 | 3 172.00 | 28 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 651.00 | | 99 651.00 | 99 651.00 |
BZ Autres créances | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CF Disponibilités | 221 232.00 | | 221 232.00 | 221 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 152.00 | | 351 152.00 | 351 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 309.00 | 24 985.00 | 354 324.00 | 379 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 465.00 | 7 408.00 | | 7 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 466.00 | 86 557.00 | | 123 466.00 |
DL TOTAL (I) | 139 315.00 | 102 349.00 | | 139 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 182.00 | 70 637.00 | | 83 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 328.00 | 99 117.00 | | 130 328.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 823.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 008.00 | 171 033.00 | | 215 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 324.00 | 273 382.00 | | 354 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 554.00 | 170 578.00 | | 214 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 000.00 | | 1 157.00 | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 769.00 | | 1 157.00 | 23 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 961.00 | 1 024.00 | | 23 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 103.00 | 1 024.00 | | 22 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
VW T.V.A. | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 554.00 | 214 554.00 | | 214 554.00 |