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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 736.00 | | 116 736.00 | 116 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
CU Autres participations | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 609.00 | 30 872.00 | | 46 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622.00 | 15 737.00 | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | 55 616.00 | 54 994.00 | | 55 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 668.00 | 51 634.00 | | 43 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 864.00 | | 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 119.00 | 69 033.00 | | 61 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 736.00 | 124 027.00 | | 116 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 119.00 | 69 033.00 | | 61 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782.00 | 24 747.00 | | 4 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159.00 | 9 010.00 | | 4 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622.00 | 15 736.00 | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 875.00 | | 4 602.00 | 50 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 554.00 | 44 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 554.00 | 44 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 875.00 | | 4 602.00 | 50 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
VI Groupe et associés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 759.00 | 107 759.00 | | 107 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |