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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 76 095.00 | | 76 095.00 | 76 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 144.00 | | 76 144.00 | 76 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 905.00 | | 120 905.00 | 120 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
CU Autres participations | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 48 242.00 | 30 849.00 | | 48 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007.00 | 17 393.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 57 634.00 | 56 627.00 | | 57 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 224.00 | 55 356.00 | | 46 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 864.00 | | 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 132.00 | | 16 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 271.00 | 72 351.00 | | 63 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 905.00 | 128 978.00 | | 120 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 271.00 | 72 351.00 | | 63 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244.00 | 26 481.00 | | 5 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237.00 | 9 088.00 | | 4 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007.00 | 17 392.00 | | 1 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 404.00 | | 5 050.00 | 51 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 694.00 | 44 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 694.00 | 44 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 404.00 | | 5 050.00 | 51 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
VI Groupe et associés | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |