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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 164.00 | | 121 164.00 | 121 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
CU Autres participations | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 266.00 | 13 645.00 | | 23 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | 9 622.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 32 091.00 | 31 652.00 | | 32 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 594.00 | 77 700.00 | | 70 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 854.00 | | 1 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 072.00 | 96 089.00 | | 89 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 164.00 | 127 741.00 | | 121 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 072.00 | 96 089.00 | | 89 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793.00 | 16 197.00 | | 4 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353.00 | 6 576.00 | | 4 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440.00 | 9 621.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 581.00 | | 4 602.00 | 50 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 260.00 | 44 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 260.00 | 44 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 581.00 | | 4 602.00 | 50 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VC Groupe et associés | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
VI Groupe et associés | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 187.00 | 112 187.00 | | 112 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |