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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
AP Constructions | 108 290.00 | 46 483.00 | 61 807.00 | 108 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 038.00 | 23 802.00 | 26 237.00 | 50 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 447.00 | 10 321.00 | 2 127.00 | 12 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 153.00 | 80 605.00 | 185 548.00 | 266 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 134.00 | | 930 134.00 | 930 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 174.00 | | 266 174.00 | 266 174.00 |
BZ Autres créances | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CF Disponibilités | 132 204.00 | | 132 204.00 | 132 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 313.00 | | 1 356 313.00 | 1 356 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 467.00 | 80 605.00 | 1 541 862.00 | 1 622 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 248 880.00 | 215 421.00 | | 248 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 308.00 | 33 459.00 | | 51 308.00 |
DL TOTAL (I) | 431 582.00 | 380 275.00 | | 431 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 387.00 | 245 430.00 | | 438 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 387.00 | 167 679.00 | | 201 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 374.00 | 440.00 | | 28 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 437.00 | 567 023.00 | | 406 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 624.00 | 44 753.00 | | 28 624.00 |
EA Autres dettes | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 280.00 | 1 025 325.00 | | 1 110 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 862.00 | 1 405 600.00 | | 1 541 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 820.00 | 788 114.00 | | 712 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | 324.00 | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 558.00 | 20 171.00 | 4 124.00 | 64 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 558.00 | 20 171.00 | 4 124.00 | 64 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 437.00 | 406 437.00 | | 406 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UX Autres créances clients | 266 174.00 | 266 174.00 | | 266 174.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 394.00 | 68 309.00 | 322 719.00 | 437 394.00 |
VI Groupe et associés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 896.00 | 288 896.00 | | 288 896.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 905.00 | 712 820.00 | 322 719.00 | 1 081 905.00 |