| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 3 531.00 | 1 835.00 | 1 695.00 | 3 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 523.00 | 16 416.00 | 1 106.00 | 17 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 632.00 | 20 969.00 | 73 662.00 | 94 632.00 |
BT Marchandises | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460.00 | 1 307.00 | 4 153.00 | 5 460.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 626.00 | 1 307.00 | 20 319.00 | 21 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 258.00 | 22 276.00 | 93 982.00 | 116 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
FG Production vendue services | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 994.00 | | | 124 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 632.00 | | | 94 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 086.00 | 882.00 | | 20 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 086.00 | 882.00 | | 20 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | 652.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | | 652.00 | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | | 652.00 | 1 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VP Divers | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 609.00 | 8 351.00 | 2 257.00 | 10 609.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
ST Autres comptes | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 201.00 | | | 28 201.00 |