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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 684.00 | 26 134.00 | 550.00 | 26 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 442.00 | | 88 442.00 | 88 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839 889.00 | | 4 839 889.00 | 4 839 889.00 |
BZ Autres créances | 495 598.00 | | 495 598.00 | 495 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 776 710.00 | | 776 710.00 | 776 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 300 640.00 | | 8 300 640.00 | 8 300 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 327 325.00 | 26 134.00 | 8 301 190.00 | 8 327 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 422 266.00 | 4 006 847.00 | | 4 422 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 638.00 | 415 419.00 | | 164 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 212.00 | 4 472 574.00 | | 4 637 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 980.00 | 1 774 375.00 | | 677 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 386.00 | 1 798 030.00 | | 1 032 386.00 |
EA Autres dettes | | 28 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 710 366.00 | 3 600 469.00 | | 1 710 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 579.00 | 8 073 044.00 | | 6 347 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 600 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 980.00 | 677 980.00 | | 677 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 042.00 | 107 042.00 | | 107 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907 223.00 | 3 907 223.00 | | 3 907 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 839 889.00 | 4 839 889.00 | | 4 839 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 359 750.00 | 359 750.00 | | 359 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336 038.00 | 5 336 038.00 | | 5 336 038.00 |
VW T.V.A. | 831 423.00 | 831 423.00 | | 831 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 589.00 | 5 617 589.00 | | 5 617 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 611.00 | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 491.00 | 17 561.00 | | 10 491.00 |
ST Autres comptes | 154 143.00 | 201 226.00 | | 154 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 249.00 | 141 117.00 | | 176 249.00 |
YT Sous‐traitance | 1 517 614.00 | 2 659 157.00 | | 1 517 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 882 952.00 | 1 194 254.00 | | 882 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 102.00 | 32 240.00 | | 18 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 699.00 | 32 851.00 | | 18 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 087 383.00 | 1 579 478.00 | | 1 087 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 162.00 | 629 383.00 | | 528 162.00 |
ZE Dividendes | | 415 419.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 741 449.00 | 4 213 316.00 | | 2 741 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |