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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 628.00 | 517 463.00 | 468 164.00 | 985 628.00 |
AH Fonds commercial | 57 218 998.00 | 353 220.00 | 56 865 778.00 | 57 218 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507 691.00 | 2 500 230.00 | 1 007 461.00 | 3 507 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 810 103.00 | 5 410 794.00 | 1 399 309.00 | 6 810 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 608.00 | | 474 608.00 | 474 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686 769.00 | 154 041.00 | 532 728.00 | 686 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 943 154.00 | 8 935 748.00 | 121 007 405.00 | 129 943 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271 475.00 | 174 845.00 | 1 096 630.00 | 1 271 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 896 518.00 | 1 354 118.00 | 6 542 400.00 | 7 896 518.00 |
BZ Autres créances | 17 137 405.00 | | 17 137 405.00 | 17 137 405.00 |
CF Disponibilités | 779 397.00 | | 779 397.00 | 779 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 023.00 | | 215 023.00 | 215 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 109 819.00 | 1 528 963.00 | 26 580 856.00 | 28 109 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 052 973.00 | 10 464 711.00 | 147 588 261.00 | 158 052 973.00 |
CU Autres participations | 60 126 319.00 | | 60 126 319.00 | 60 126 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 569.00 | 973 569.00 | | 973 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 930 935.00 | 26 930 935.00 | | 26 930 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 357.00 | 95 534.00 | | 97 357.00 |
DG Autres réserves | 888 582.00 | 822 794.00 | | 888 582.00 |
DH Report à nouveau | 2 809 962.00 | 16 354 442.00 | | 2 809 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 494 366.00 | 1 236 424.00 | | 21 494 366.00 |
DK Provisions réglementées | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
DL TOTAL (I) | 53 282 341.00 | 46 501 268.00 | | 53 282 341.00 |
DP Provisions pour risques | 142 382.00 | 158 766.00 | | 142 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 257.00 | 799 050.00 | | 624 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 639.00 | 957 816.00 | | 766 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 076.00 | 10 886.00 | | 16 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 216 813.00 | 74 048 993.00 | | 80 216 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 572 307.00 | 5 748 067.00 | | 8 572 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 584 708.00 | 2 029 489.00 | | 4 584 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 115.00 | 758 269.00 | | 149 115.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 557.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 539 281.00 | 82 596 261.00 | | 93 539 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 588 261.00 | 130 055 345.00 | | 147 588 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 991 516.00 | | 51 991 516.00 | 51 991 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 991 516.00 | | 51 991 516.00 | 51 991 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 426 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 042 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 572 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 834 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 572 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 528 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 757 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 668 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 495 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 600 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 906 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 575 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 071.00 | 333.00 | | 342 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 471.00 | 333.00 | | 411 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 401.00 | 50 892.00 | | 94 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 227.00 | 10 867.00 | | 409 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | 36 598.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 014.00 | 98 356.00 | | 504 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 543.00 | -98 023.00 | | -92 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 586 761.00 | 129 791.00 | | 586 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401 408.00 | 689 009.00 | | 2 401 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 437 919.00 | 34 986 495.00 | | 71 437 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 943 553.00 | 33 750 070.00 | | 49 943 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 494 366.00 | 1 236 424.00 | | 21 494 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 805 412.00 | | 10 544 648.00 | 122 805 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 986.00 | 60 813 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 980 744.00 | 1 426 162.00 | 129 943 154.00 | 1 980 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 068.00 | | 58 207 663.00 | 134 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 676.00 | 992 177.00 | 10 922 402.00 | 1 846 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 742 265.00 | | 599 467.00 | 57 742 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 089 696.00 | | 3 671 558.00 | 10 089 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 973 451.00 | | 6 273 624.00 | 54 973 451.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 474 608.00 | | | 474 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978 718.00 | 1 390 143.00 | 586 931.00 | 6 978 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 096.00 | 213 588.00 | | 657 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 321 623.00 | 1 176 555.00 | 586 931.00 | 6 321 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 119 295.00 | 34 746.00 | | 119 295.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 816.00 | 103 707.00 | 229 096.00 | 957 816.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 427 071.00 | 572 706.00 | | 427 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 174 845.00 | | |
6T Sur comptes clients | 950 043.00 | 1 354 118.00 | 950 043.00 | 950 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 409.00 | 2 136 415.00 | 950 043.00 | 1 496 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476 008.00 | 2 240 122.00 | 1 179 139.00 | 2 476 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200 440.00 | 1 005 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 296.00 | 104 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386.00 | 69 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 216 813.00 | 679 726.00 | | 80 216 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 572 307.00 | 8 572 307.00 | | 8 572 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336 363.00 | 1 336 363.00 | | 1 336 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 639.00 | 885 639.00 | | 885 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 695 444.00 | 1 695 444.00 | | 1 695 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 115.00 | 149 115.00 | | 149 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686 769.00 | | 686 769.00 | 686 769.00 |
UX Autres créances clients | 6 245 041.00 | 6 245 041.00 | | 6 245 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651 477.00 | 1 651 477.00 | | 1 651 477.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VC Groupe et associés | 16 615 882.00 | 16 615 882.00 | | 16 615 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 392.00 | 331 392.00 | | 331 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 702.00 | 1 269 702.00 | | 1 269 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 023.00 | 215 023.00 | | 215 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 745 716.00 | 26 058 947.00 | 686 769.00 | 26 745 716.00 |
VW T.V.A. | 335 869.00 | 335 869.00 | | 335 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 539 149.00 | 14 002 061.00 | | 93 539 149.00 |