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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 869.00 | 198 643.00 | 33 225.00 | 231 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 004.00 | 198 643.00 | 234 360.00 | 433 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BZ Autres créances | 2 016 612.00 | | 2 016 612.00 | 2 016 612.00 |
CF Disponibilités | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 588.00 | | 2 134 588.00 | 2 134 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 592.00 | 198 643.00 | 2 368 948.00 | 2 567 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 134.00 | | 201 134.00 | 201 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
DG Autres réserves | 1 622 597.00 | 287 503.00 | | 1 622 597.00 |
DH Report à nouveau | | -130 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 435.00 | 1 465 924.00 | | 49 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 267.00 | 2 041 832.00 | | 2 091 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 761.00 | 223 340.00 | | 214 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 129.00 | 52 596.00 | | 49 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 790.00 | 14 639.00 | | 13 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 681.00 | 290 576.00 | | 277 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 948.00 | 2 332 408.00 | | 2 368 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 681.00 | 290 576.00 | | 277 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | 5 056.00 | | 19 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 443.00 | 1 638 646.00 | | 228 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 008.00 | 172 722.00 | | 179 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 435.00 | 1 465 924.00 | | 49 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 415.00 | | 20 794.00 | 471 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 205.00 | 433 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 205.00 | 231 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 280.00 | | 20 794.00 | 270 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 135.00 | | | 201 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 301.00 | 4 548.00 | 59 205.00 | 253 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 301.00 | 4 548.00 | 59 205.00 | 253 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 992 851.00 | 1 992 851.00 | | 1 992 851.00 |
VI Groupe et associés | 214 761.00 | 214 761.00 | | 214 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 080.00 | 2 118 080.00 | | 2 118 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 681.00 | 277 681.00 | | 277 681.00 |