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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 269.00 | 421.00 | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 584.00 | 72 455.00 | 42 129.00 | 114 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 475.00 | 111 416.00 | 27 059.00 | 138 475.00 |
BF Prêts | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 288.00 | 185 140.00 | 87 147.00 | 272 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BN En cours de production de biens | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 057.00 | 3 560.00 | 240 498.00 | 244 057.00 |
BZ Autres créances | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CF Disponibilités | 462 649.00 | | 462 649.00 | 462 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 177.00 | 3 560.00 | 823 617.00 | 827 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 464.00 | 188 700.00 | 910 764.00 | 1 099 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000.00 | 287 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | 2 909.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 218.00 | 79 208.00 | | 93 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 691.00 | 5 382.00 | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 180 026.00 | 429 499.00 | | 180 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 238.00 | 33 371.00 | | 206 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 056.00 | 657.00 | | 111 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 023.00 | 217 836.00 | | 136 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 351.00 | 302 846.00 | | 275 351.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 272.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 739.00 | 554 982.00 | | 730 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 764.00 | 984 480.00 | | 910 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 056.00 | | | 111 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 683.00 | | 26 592.00 | 250 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 987.00 | 272 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 987.00 | 253 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 455.00 | | 20 592.00 | 237 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 539.00 | | 6 000.00 | 11 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 955.00 | 26 172.00 | 4 987.00 | 163 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 9.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 696.00 | 26 163.00 | 4 987.00 | 162 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 560.00 | | |