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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 297.00 | 65 786.00 | 1 511.00 | 67 297.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 120.00 | 65 786.00 | 15 333.00 | 81 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
060 Stock marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
110 Total général Actif | 112 791.00 | 65 786.00 | 47 004.00 | 112 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 852.00 | | | 133 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -360.00 | | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
252 Charges sociales | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 774.00 | | | 7 774.00 |