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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 595.00 | 28 254.00 | 14 342.00 | 42 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 944.00 | 33 573.00 | 14 372.00 | 47 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
BT Marchandises | 98 009.00 | 27 785.00 | 70 224.00 | 98 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 940.00 | 476.00 | 677 465.00 | 677 940.00 |
BZ Autres créances | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CF Disponibilités | 247 272.00 | | 247 272.00 | 247 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 128.00 | 28 312.00 | 1 036 816.00 | 1 065 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 072.00 | 61 885.00 | 1 051 187.00 | 1 113 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 100 000.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 338 544.00 | 480 074.00 | | 338 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 284.00 | -41 329.00 | | -32 284.00 |
DL TOTAL (I) | 366 460.00 | 548 745.00 | | 366 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 061.00 | 740 561.00 | | 551 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 636.00 | 41 074.00 | | 28 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 902.00 | 78 087.00 | | 104 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 727.00 | 859 849.00 | | 684 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 187.00 | 1 408 594.00 | | 1 051 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 758.00 | 47 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 650.00 | 47 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 406.00 | 7 745.00 | 14 578.00 | 40 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 298.00 | 7 745.00 | 12 470.00 | 38 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 929.00 | 27 837.00 | 24 930.00 | 24 929.00 |
6T Sur comptes clients | 557.00 | | 81.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 486.00 | 27 837.00 | 25 011.00 | 25 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 486.00 | 27 837.00 | 25 011.00 | 25 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 837.00 | 25 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 061.00 | 551 061.00 | | 551 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 677 371.00 | 677 371.00 | | 677 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 477.00 | 719 447.00 | 30.00 | 719 477.00 |
VW T.V.A. | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 600.00 | 684 600.00 | | 684 600.00 |