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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 3 827.00 | 1 773.00 | 5 600.00 |
AN Terrains | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 449.00 | 108 938.00 | 97 511.00 | 206 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 551.00 | 63 727.00 | 39 824.00 | 103 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 091.00 | 176 492.00 | 165 599.00 | 342 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
BN En cours de production de biens | 242 826.00 | | 242 826.00 | 242 826.00 |
BT Marchandises | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 598.00 | | 213 598.00 | 213 598.00 |
BZ Autres créances | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
CF Disponibilités | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 538.00 | | 572 538.00 | 572 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 629.00 | 176 492.00 | 738 137.00 | 914 629.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895.00 | | | 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DG Autres réserves | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DL TOTAL (I) | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 189.00 | | | 402 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 720.00 | | | 613 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 137.00 | | | 738 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 833.00 | | | 276 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 135.00 | | 54 156.00 | 337 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 200.00 | 342 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 200.00 | 336 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 520.00 | | 54 156.00 | 331 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 062.00 | 41 630.00 | 49 200.00 | 184 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 1 567.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 801.00 | 40 063.00 | 49 200.00 | 181 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 213 598.00 | 213 598.00 | | 213 598.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VC Groupe et associés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 189.00 | 65 657.00 | 190 157.00 | 402 189.00 |
VI Groupe et associés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 050.00 | 252 050.00 | | 252 050.00 |
VW T.V.A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 365.00 | 276 833.00 | 190 157.00 | 613 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
ST Autres comptes | 241 242.00 | | | 241 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
YT Sous‐traitance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 390.00 | | | 222 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 372.00 | | | 164 372.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 232.00 | | | 270 232.00 |