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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 917.00 | 22 609.00 | 5 307.00 | 27 917.00 |
AH Fonds commercial | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
AP Constructions | 337 676.00 | 126 628.00 | 211 047.00 | 337 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 105.00 | 21 885.00 | 5 220.00 | 27 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 379.00 | 33 834.00 | 14 546.00 | 48 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 296.00 | 204 956.00 | 363 340.00 | 568 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
BZ Autres créances | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 549 914.00 | | 549 914.00 | 549 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 362.00 | | 738 362.00 | 738 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 658.00 | 204 956.00 | 1 101 702.00 | 1 306 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DH Report à nouveau | 340 836.00 | 1 328 249.00 | | 340 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 194.00 | 112 587.00 | | 84 194.00 |
DL TOTAL (I) | 478 860.00 | 1 494 666.00 | | 478 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 368.00 | 75 286.00 | | 30 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 538.00 | | | 308 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 615.00 | 447 185.00 | | 167 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 606.00 | 114 139.00 | | 88 606.00 |
EA Autres dettes | 27 715.00 | 36 409.00 | | 27 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 842.00 | 673 018.00 | | 622 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 702.00 | 2 167 684.00 | | 1 101 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 841.00 | 642 651.00 | | 622 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 642.00 | | 17 194.00 | 554 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 568 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 413 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 656.00 | | | 148 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 005.00 | | 16 694.00 | 400 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 500.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 097.00 | 26 398.00 | 3 539.00 | 182 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 401.00 | 1 209.00 | | 21 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 696.00 | 25 190.00 | 3 539.00 | 160 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 615.00 | 167 615.00 | | 167 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 101 088.00 | 101 088.00 | | 101 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VI Groupe et associés | 308 538.00 | 308 538.00 | | 308 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 165.00 | 154 685.00 | 6 480.00 | 161 165.00 |
VW T.V.A. | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 841.00 | 622 841.00 | | 622 841.00 |