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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 525.00 | | 115 525.00 | 115 525.00 |
AN Terrains | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
AP Constructions | 41 305.00 | 40 724.00 | 581.00 | 41 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 033.00 | 82 173.00 | 4 860.00 | 87 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 065.00 | 720 033.00 | 396 031.00 | 1 116 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 305.00 | 889 871.00 | 583 434.00 | 1 473 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 948.00 | | 75 948.00 | 75 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 095.00 | | 1 253 095.00 | 1 253 095.00 |
BZ Autres créances | 264 805.00 | | 264 805.00 | 264 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 308 149.00 | | 308 149.00 | 308 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 209.00 | | 1 953 209.00 | 1 953 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 514.00 | 889 871.00 | 2 536 643.00 | 3 426 514.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 919 955.00 | 857 989.00 | | 919 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 386.00 | 61 965.00 | | 15 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 134.00 | 1 044 748.00 | | 1 060 134.00 |
DP Provisions pour risques | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 294.00 | 88 197.00 | | 197 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 653.00 | 24 115.00 | | 5 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 094.00 | 702 053.00 | | 766 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 548.00 | 438 809.00 | | 468 548.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 37.00 | | 1 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 439 372.00 | 1 253 430.00 | | 1 439 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 643.00 | 2 335 315.00 | | 2 536 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 876.00 | 1 215 153.00 | | 1 300 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 061.00 | | 607 061.00 | 607 061.00 |
FD Production vendue biens | -1 973.00 | | -1 973.00 | -1 973.00 |
FG Production vendue services | 6 711 633.00 | 25 948.00 | 6 737 581.00 | 6 711 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 721.00 | 25 948.00 | 7 342 669.00 | 7 316 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 376 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 247.00 | |
GE Autres charges | | | 27 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 382 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 28 500.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 34 792.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 45.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 2 076.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 707.00 | 32 715.00 | | 27 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 24 115.00 | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 404 857.00 | 6 547 266.00 | | 7 404 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 389 471.00 | 6 485 300.00 | | 7 389 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 386.00 | 61 965.00 | | 15 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 979.00 | | 323 366.00 | 1 234 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 040.00 | 1 473 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 040.00 | 1 291 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 019.00 | | 323 366.00 | 1 053 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 664.00 | 192 247.00 | 85 040.00 | 782 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 664.00 | 192 247.00 | 85 040.00 | 782 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 095.00 | 766 095.00 | | 766 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 135.00 | 159 135.00 | | 159 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 647.00 | 103 647.00 | | 103 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UP Prêts | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 096.00 | 1 253 096.00 | | 1 253 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 163 748.00 | 163 748.00 | | 163 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 548.00 | 58 051.00 | 96 794.00 | 196 548.00 |
VI Groupe et associés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
VP Divers | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 396.00 | 1 539 111.00 | 56 285.00 | 1 595 396.00 |
VW T.V.A. | 193 939.00 | 193 939.00 | | 193 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 373.00 | 1 300 876.00 | 96 794.00 | 1 439 373.00 |