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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 491.00 | 62 057.00 | 11 434.00 | 73 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 771.00 | 230 514.00 | 21 257.00 | 251 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 536.00 | 305 743.00 | 59 793.00 | 365 536.00 |
BT Marchandises | 247 145.00 | | 247 145.00 | 247 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 896.00 | 42 475.00 | 1 702 421.00 | 1 744 896.00 |
BZ Autres créances | 193 557.00 | | 193 557.00 | 193 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 1 677 979.00 | | 1 677 979.00 | 1 677 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 596.00 | 42 475.00 | 3 865 121.00 | 3 907 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 132.00 | 348 218.00 | 3 924 914.00 | 4 273 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 561 483.00 | | | 561 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 895.00 | | | 378 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 378.00 | | | 1 105 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 656.00 | | | 1 994 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 973.00 | | | 417 973.00 |
EA Autres dettes | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 160.00 | | | 369 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 537.00 | | | 2 819 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 914.00 | | | 3 924 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 529.00 | | | 2 818 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 793.00 | | 6 078.00 | 363 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 27 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 365 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 325 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 057.00 | | 5 790.00 | 320 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 564.00 | | 289.00 | 30 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 884.00 | 20 445.00 | 585.00 | 285 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 712.00 | 20 445.00 | 585.00 | 272 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 527.00 | 3 948.00 | | 38 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 527.00 | 3 948.00 | | 38 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 527.00 | 3 948.00 | | 38 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 656.00 | 1 994 656.00 | | 1 994 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 512.00 | 118 512.00 | | 118 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 160.00 | 369 160.00 | | 369 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 080.00 | 1 694 080.00 | | 1 694 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VB T. V. A. | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VC Groupe et associés | 156 769.00 | 156 769.00 | | 156 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 035.00 | 6 027.00 | 1 008.00 | 7 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 732.00 | 1 981 380.00 | 19 353.00 | 2 000 732.00 |
VW T.V.A. | 219 604.00 | 219 604.00 | | 219 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 537.00 | 2 818 529.00 | 1 008.00 | 2 819 537.00 |