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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 068.00 | 65 900.00 | 11 166.00 | 77 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 137.00 | 68 369.00 | 19 768.00 | 88 137.00 |
BT Marchandises | 428 422.00 | 70 336.00 | 358 086.00 | 428 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 841.00 | 1 810.00 | 1 141 031.00 | 1 142 841.00 |
BZ Autres créances | 132 471.00 | | 132 471.00 | 132 471.00 |
CF Disponibilités | 891 559.00 | | 891 559.00 | 891 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 668.00 | 72 146.00 | 2 532 522.00 | 2 604 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 806.00 | 140 516.00 | 2 552 290.00 | 2 692 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 825 183.00 | 712 430.00 | | 825 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 340.00 | 172 753.00 | | 61 340.00 |
DL TOTAL (I) | 908 524.00 | 907 183.00 | | 908 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 795.00 | 300 518.00 | | 290 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 999.00 | 83 540.00 | | 27 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 095.00 | 290 689.00 | | 1 216 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 873.00 | 94 585.00 | | 96 873.00 |
EA Autres dettes | 11 955.00 | 19 292.00 | | 11 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 720.00 | 788 626.00 | | 1 643 720.00 |
ED (V) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 290.00 | 1 695 901.00 | | 2 552 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 375.00 | 5 658.00 | 2 663.00 | 65 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 906.00 | 5 658.00 | 2 663.00 | 62 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 052.00 | 70 336.00 | 70 052.00 | 70 052.00 |
6T Sur comptes clients | 607.00 | 1 204.00 | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 659.00 | 71 540.00 | 70 052.00 | 70 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 096.00 | 1 216 096.00 | | 1 216 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 796.00 | 60 033.00 | 230 763.00 | 290 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284 687.00 | 1 284 687.00 | | 1 284 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 287.00 | 1 284 687.00 | 8 600.00 | 1 293 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 721.00 | 1 412 958.00 | 230 763.00 | 1 643 721.00 |