| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 500.00 | | 1 120 500.00 | 1 120 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 1 102.00 | 421.00 | 1 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 703.00 | 195 587.00 | 17 116.00 | 212 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 826.00 | 196 689.00 | 1 138 137.00 | 1 334 826.00 |
BT Marchandises | 211 067.00 | | 211 067.00 | 211 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
BZ Autres créances | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
CF Disponibilités | 113 464.00 | | 113 464.00 | 113 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 006.00 | | 474 006.00 | 474 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 832.00 | 196 689.00 | 1 612 143.00 | 1 808 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 128.00 | 319 128.00 | | 319 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
DH Report à nouveau | 644 244.00 | 674 105.00 | | 644 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 609.00 | 235 154.00 | | 243 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 354.00 | 1 377 759.00 | | 1 356 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 33 185.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 517.00 | 157 950.00 | | 168 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 417.00 | 86 048.00 | | 81 417.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 9 194.00 | | 2 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 790.00 | 295 624.00 | | 255 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 143.00 | 1 673 383.00 | | 1 612 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 790.00 | 295 624.00 | | 255 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789 812.00 | | 2 789 812.00 | 2 789 812.00 |
FG Production vendue services | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 496.00 | | 2 846 496.00 | 2 846 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 867.00 | 84 566.00 | | 81 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 350.00 | 2 858 200.00 | | 2 847 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 741.00 | 2 623 046.00 | | 2 603 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 609.00 | 235 154.00 | | 243 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 896.00 | | 12 211.00 | 1 326 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 281.00 | 1 334 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 281.00 | 214 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 500.00 | | | 1 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 295.00 | | 12 211.00 | 206 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 890.00 | 2 080.00 | 4 281.00 | 198 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 890.00 | 2 080.00 | 4 281.00 | 198 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 517.00 | 168 517.00 | | 168 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VC Groupe et associés | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 702.00 | 148 702.00 | | 148 702.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 790.00 | 255 790.00 | | 255 790.00 |