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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 390.00 | 17 916.00 | 474.00 | 18 390.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 632.00 | 389 747.00 | 103 885.00 | 493 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 495.00 | 347 803.00 | 76 692.00 | 424 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 817.00 | 758 665.00 | 397 152.00 | 1 155 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
BZ Autres créances | 255 606.00 | | 255 606.00 | 255 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 309 581.00 | | 309 581.00 | 309 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 646.00 | | 684 646.00 | 684 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 463.00 | 758 665.00 | 1 081 798.00 | 1 840 463.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 536.00 | | | 175 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 199.00 | | | -84 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 116.00 | | | 114 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 719.00 | | | 489 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 632.00 | | | 256 632.00 |
EA Autres dettes | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 069.00 | | | 975 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 798.00 | | | 1 081 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 889.00 | | | 913 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 196.00 | | 106 621.00 | 1 049 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 018.00 | | | 235 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 505.00 | | 106 621.00 | 811 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 065.00 | 70 600.00 | | 688 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 196.00 | 920.00 | | 20 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 869.00 | 69 680.00 | | 667 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 020.00 | 93 020.00 | | 93 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 719.00 | 489 719.00 | | 489 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 867.00 | 93 867.00 | | 93 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 415.00 | 116 415.00 | | 116 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
UX Autres créances clients | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
VB T. V. A. | 151 102.00 | 151 102.00 | | 151 102.00 |
VC Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 193.00 | 19 013.00 | 43 370.00 | 80 193.00 |
VI Groupe et associés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 167.00 | 337 167.00 | | 337 167.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 069.00 | 913 889.00 | 43 370.00 | 975 069.00 |