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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 171.00 | | 501 171.00 | 501 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 980.00 | 26 810.00 | 3 170.00 | 29 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 176.00 | 29 480.00 | 523 697.00 | 553 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
BZ Autres créances | 1 967 415.00 | | 1 967 415.00 | 1 967 415.00 |
CF Disponibilités | 1 382 297.00 | | 1 382 297.00 | 1 382 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 989.00 | | 3 417 989.00 | 3 417 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 165.00 | 29 480.00 | 3 941 685.00 | 3 971 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 291.00 | 1 221 211.00 | | 1 226 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035.00 | 40 080.00 | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 326.00 | 1 316 291.00 | | 1 284 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 773.00 | 1 773.00 | | 36 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 974.00 | | 9 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 132.00 | 110 743.00 | | 109 132.00 |
EA Autres dettes | 2 501 825.00 | 4 161 217.00 | | 2 501 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 359.00 | 4 283 707.00 | | 2 657 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 685.00 | 5 599 998.00 | | 3 941 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 657 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -695.00 | 1 949.00 | | -695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | -1 949.00 | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 6 123.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 380.00 | 692 855.00 | | 659 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 345.00 | 652 775.00 | | 656 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035.00 | 40 080.00 | | 3 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 960.00 | | 216.00 | 552 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 841.00 | | | 503 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 139.00 | | 216.00 | 19 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 004.00 | 4 476.00 | | 25 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 334.00 | 4 476.00 | | 22 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 132.00 | 109 132.00 | | 109 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501 825.00 | 2 501 825.00 | | 2 501 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
VI Groupe et associés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967 415.00 | 1 967 415.00 | | 1 967 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 471.00 | 2 035 691.00 | 7 779.00 | 2 043 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 359.00 | 2 657 359.00 | | 2 657 359.00 |