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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 041.00 | 9 628.00 | 6 413.00 | 16 041.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 332.00 | 200 354.00 | 87 978.00 | 288 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 984.00 | 279 982.00 | 152 002.00 | 431 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 141.00 | 1 123.00 | 44 017.00 | 45 141.00 |
BZ Autres créances | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 682.00 | 1 123.00 | 147 559.00 | 148 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 666.00 | 281 105.00 | 299 561.00 | 580 666.00 |
CU Autres participations | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | | 290 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 518.00 | 57 379.00 | | 41 518.00 |
DL TOTAL (I) | 85 917.00 | 392 573.00 | | 85 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 905.00 | 76 155.00 | | 34 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 732.00 | 82 615.00 | | 63 732.00 |
EA Autres dettes | 115 006.00 | 8 610.00 | | 115 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 644.00 | 167 380.00 | | 213 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 561.00 | 559 953.00 | | 299 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 005.00 | | 25 853.00 | 428 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 27 611.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 21 724.00 | 431 984.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 724.00 | 288 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 341.00 | | 2 700.00 | 113 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 903.00 | | 23 153.00 | 286 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 854.00 | 39 863.00 | 1 736.00 | 241 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 333.00 | 14 295.00 | | 65 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 522.00 | 25 568.00 | 1 736.00 | 176 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 1 124.00 | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 1 124.00 | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 1 124.00 | 524.00 | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 006.00 | 115 006.00 | | 115 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 932.00 | 63 036.00 | 4 896.00 | 67 932.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 644.00 | 213 644.00 | | 213 644.00 |