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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 010.00 | 10 280.00 | 729.00 | 11 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 505.00 | 70 439.00 | 2 066.00 | 72 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 536.00 | 93 407.00 | 1 129.00 | 94 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 356.00 | 174 127.00 | 8 229.00 | 182 356.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
CF Disponibilités | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 187.00 | | 51 187.00 | 51 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 544.00 | 174 127.00 | 59 417.00 | 233 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
DH Report à nouveau | | -4 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 594.00 | 16 823.00 | | -9 594.00 |
DL TOTAL (I) | 11 473.00 | 21 067.00 | | 11 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 076.00 | 15 196.00 | | 12 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 387.00 | 8 153.00 | | 27 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 479.00 | 15 016.00 | | 8 479.00 |
EA Autres dettes | | 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 944.00 | 38 735.00 | | 47 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 417.00 | 59 803.00 | | 59 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 944.00 | 38 735.00 | | 47 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 699.00 | | 137 699.00 | 137 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 699.00 | | 137 699.00 | 137 699.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | 427.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | -110.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | -110.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | 110.00 | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 705.00 | 168 513.00 | | 137 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 299.00 | 151 690.00 | | 147 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 594.00 | 16 823.00 | | -9 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 357.00 | | | 182 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 052.00 | | | 178 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 460.00 | 4 667.00 | | 169 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 460.00 | 4 667.00 | | 169 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 215.00 | 39 910.00 | 4 304.00 | 44 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |