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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 188.00 | 18 403.00 | 67 785.00 | 86 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589.00 | 2 645.00 | 944.00 | 3 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 669.00 | 19 403.00 | 22 265.00 | 41 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 038.00 | 40 451.00 | 94 587.00 | 135 038.00 |
BT Marchandises | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 441.00 | | 303 441.00 | 303 441.00 |
BZ Autres créances | 127 679.00 | | 127 679.00 | 127 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 214 470.00 | | 214 470.00 | 214 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 579.00 | | 751 579.00 | 751 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 586.00 | 40 451.00 | 849 134.00 | 889 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 384.00 | 129 992.00 | | 134 384.00 |
DG Autres réserves | 94 312.00 | 94 312.00 | | 94 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 534.00 | 27 451.00 | | 20 534.00 |
DL TOTAL (I) | 262 323.00 | 264 848.00 | | 262 323.00 |
DP Provisions pour risques | 2 968.00 | 1 065.00 | | 2 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 968.00 | 1 065.00 | | 2 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 660.00 | 43 962.00 | | 31 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 693.00 | 276 171.00 | | 244 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 755.00 | 159 507.00 | | 261 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 942.00 | 45 724.00 | | 33 942.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 4 964.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 576.00 | 530 327.00 | | 574 576.00 |
ED (V) | 9 267.00 | 9 882.00 | | 9 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 134.00 | 806 122.00 | | 849 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 693.00 | | | 244 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 910.00 | 51 252.00 | 1 093 162.00 | 1 041 910.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 510.00 | 51 252.00 | 1 093 762.00 | 1 042 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 336.00 | 2 039.00 | | 40 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 336.00 | 2 039.00 | | 40 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 393.00 | 4 124.00 | | 41 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | 3.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 921.00 | 4 127.00 | | 42 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | -2 089.00 | | -2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 664.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 768.00 | 988 737.00 | | 1 146 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 234.00 | 961 286.00 | | 1 126 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 534.00 | 27 451.00 | | 20 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 302.00 | | 32 066.00 | 124 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 329.00 | 135 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 682.00 | 86 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 647.00 | 45 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 922.00 | | 18 948.00 | 69 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 787.00 | | 13 118.00 | 50 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 783.00 | 8 470.00 | 19 802.00 | 51 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 766.00 | 4 319.00 | 2 682.00 | 16 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 017.00 | 4 151.00 | 17 119.00 | 35 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 706.00 | 3 285.00 | 11 793.00 | 17 706.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065.00 | 2 968.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 771.00 | 6 253.00 | 12 858.00 | 18 771.00 |
UG ‐ Financières | | 2 968.00 | 1 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 854.00 | 156 335.00 | 73 519.00 | 229 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 755.00 | 261 755.00 | | 261 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 303 441.00 | 303 441.00 | | 303 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VC Groupe et associés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 593.00 | 12 498.00 | 19 095.00 | 31 593.00 |
VI Groupe et associés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 916.00 | 437 324.00 | 3 593.00 | 440 916.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 575.00 | 481 961.00 | 92 614.00 | 574 575.00 |