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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 133.00 | 92 637.00 | 14 496.00 | 107 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 064.00 | 5 198.00 | 1 866.00 | 7 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 178 985.00 | 99 275.00 | 79 710.00 | 178 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
BT Marchandises | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 820.00 | | 135 820.00 | 135 820.00 |
BZ Autres créances | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CF Disponibilités | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 931.00 | | 297 931.00 | 297 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 916.00 | 99 275.00 | 377 641.00 | 476 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 920.00 | 159 297.00 | | 168 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 119.00 | 9 623.00 | | 47 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 243 924.00 | 177 305.00 | | 243 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 447.00 | 8 578.00 | | 15 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 126.00 | 14 552.00 | | 18 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 144.00 | 21 455.00 | | 20 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 717.00 | 44 585.00 | | 133 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 641.00 | 221 890.00 | | 377 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 984.00 | | 92 240.00 | 137 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 238.00 | 178 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 938.00 | 158 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 125.00 | | 92 240.00 | 117 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 683.00 | 4 301.00 | 6 708.00 | 101 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 243.00 | 4 301.00 | 6 708.00 | 100 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 135 820.00 | 135 820.00 | | 135 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 190.00 | 3 455.00 | 52 952.00 | 80 190.00 |
VI Groupe et associés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 801.00 | 156 801.00 | | 156 801.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 907.00 | 57 172.00 | 52 952.00 | 133 907.00 |