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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 3.00 | 937.00 | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 779.00 | 49 708.00 | 41 070.00 | 90 779.00 |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 759.00 | 49 711.00 | 42 048.00 | 91 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 295.00 | 1 228.00 | 48 067.00 | 49 295.00 |
BZ Autres créances | 191 854.00 | | 191 854.00 | 191 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 917.00 | 626.00 | 87 291.00 | 87 917.00 |
CF Disponibilités | 388 554.00 | | 388 554.00 | 388 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 860.00 | | 152 860.00 | 152 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 552.00 | 1 854.00 | 884 699.00 | 886 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 311.00 | 51 565.00 | 926 746.00 | 978 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 34 805.00 | 50 158.00 | | 34 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 379.00 | -15 354.00 | | 27 379.00 |
DL TOTAL (I) | 70 454.00 | 43 074.00 | | 70 454.00 |
DP Provisions pour risques | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 210.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 633.00 | | | 340 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 264.00 | 50 385.00 | | 366 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 513.00 | 30 823.00 | | 36 513.00 |
EA Autres dettes | 108 562.00 | 567 091.00 | | 108 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 972.00 | 654 508.00 | | 851 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 746.00 | 697 582.00 | | 926 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 597.00 | | 641 597.00 | 641 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 597.00 | | 641 597.00 | 641 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -750.00 | |
FQ Autres produits | | | -37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 680.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 320.00 | 737.00 | | 4 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 737.00 | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829.00 | 12 803.00 | | 2 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | 1 300.00 | | 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 053.00 | 14 103.00 | | 8 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483.00 | -13 366.00 | | -3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 618.00 | -927.00 | | -1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 252.00 | 317 499.00 | | 646 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 873.00 | 332 853.00 | | 618 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 379.00 | -15 354.00 | | 27 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 651.00 | | 4 649.00 | 95 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 542.00 | 91 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 752.00 | 90 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | 940.00 | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 821.00 | | 3 709.00 | 94 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 534.00 | 11 680.00 | 7 504.00 | 45 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 3.00 | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 744.00 | 11 678.00 | 6 714.00 | 44 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 320.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 403.00 | 223.00 | | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | 223.00 | | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | 4 543.00 | | 1 631.00 |
UG ‐ Financières | | 223.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 264.00 | 366 264.00 | | 366 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VI Groupe et associés | 103 203.00 | 103 203.00 | | 103 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 238.00 | 170 238.00 | | 170 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 860.00 | 152 860.00 | | 152 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 008.00 | 394 008.00 | | 394 008.00 |
VW T.V.A. | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 339.00 | 511 339.00 | | 511 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |