| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 402.00 | 293 920.00 | 112 482.00 | 406 402.00 |
AP Constructions | 343 873.00 | 274 767.00 | 69 106.00 | 343 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 993.00 | 1 125 048.00 | 228 945.00 | 1 353 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 831.00 | 18 280.00 | 1 551.00 | 19 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 308.00 | | 185 308.00 | 185 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 157.00 | 1 714 765.00 | 897 392.00 | 2 612 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114 606.00 | | 1 114 606.00 | 1 114 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227 232.00 | | 1 227 232.00 | 1 227 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 477.00 | 19 439.00 | 1 270 038.00 | 1 289 477.00 |
BZ Autres créances | 1 936 974.00 | | 1 936 974.00 | 1 936 974.00 |
CF Disponibilités | 334 781.00 | | 334 781.00 | 334 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 219.00 | 19 439.00 | 5 908 781.00 | 5 928 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 376.00 | 1 734 203.00 | 6 806 173.00 | 8 540 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 371 765.00 | | | 1 371 765.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 694 512.00 | 694 512.00 | | 694 512.00 |
DH Report à nouveau | -472 517.00 | -229 323.00 | | -472 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 414.00 | -243 194.00 | | 198 414.00 |
DK Provisions réglementées | | 280 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 740 408.00 | 1 541 995.00 | | 1 740 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 658.00 | 42 614.00 | | 48 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 658.00 | 42 614.00 | | 48 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 526 204.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 951.00 | 4 188 673.00 | | 4 108 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 371.00 | 701 584.00 | | 742 371.00 |
EA Autres dettes | 164 251.00 | | | 164 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017 107.00 | 4 900 992.00 | | 5 017 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 173.00 | 6 485 601.00 | | 6 806 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 017 107.00 | 4 900 992.00 | | 5 017 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 877 395.00 | 2 980 511.00 | 11 857 906.00 | 8 877 395.00 |
FG Production vendue services | 1 380 400.00 | 44 151.00 | 1 424 551.00 | 1 380 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 257 795.00 | 3 024 662.00 | 13 282 457.00 | 10 257 795.00 |
FM Production stockée | | | -703 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 752 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 546 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 594 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380.00 | 22 687.00 | | 7 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 280 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 972.00 | 35 380.00 | | 19 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 308.00 | 31 710.00 | | 21 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | 295 000.00 | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 969.00 | 21 308.00 | | 28 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 997.00 | 14 072.00 | | -8 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 415.00 | -53 940.00 | | -52 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 791 567.00 | 14 297 694.00 | | 12 791 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 593 153.00 | 14 540 889.00 | | 12 593 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 414.00 | -243 194.00 | | 198 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 851.00 | | 41 277.00 | 2 592 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 485 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 971.00 | 2 612 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 941.00 | 1 717 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 152.00 | | | 409 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 760.00 | | 23 878.00 | 1 715 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 940.00 | | 17 399.00 | 467 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 115.00 | 77 590.00 | 21 941.00 | 1 659 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 641.00 | 15 029.00 | | 281 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 474.00 | 62 561.00 | 21 941.00 | 1 377 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 614.00 | 6 044.00 | | 42 614.00 |
6T Sur comptes clients | 46 130.00 | | 26 691.00 | 46 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 130.00 | | 26 691.00 | 46 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 744.00 | 6 044.00 | 26 691.00 | 88 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 044.00 | 26 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810 924.00 | 6 810 924.00 | | 6 810 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 606.00 | 307 606.00 | | 307 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 154.00 | 177 154.00 | | 177 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 308.00 | | 185 308.00 | 185 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 591.00 | 1 269 591.00 | | 1 269 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VB T. V. A. | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 765.00 | | 1 371 765.00 | 1 371 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 477.00 | 800 477.00 | | 800 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 608.00 | 480 608.00 | | 480 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 514.00 | 1 870 441.00 | 1 557 073.00 | 3 427 514.00 |
VW T.V.A. | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 264 523.00 | 8 264 523.00 | | 8 264 523.00 |