| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 765.00 | | 261 765.00 | 261 765.00 |
AP Constructions | 270 014.00 | 20 854.00 | 249 160.00 | 270 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 278.00 | 30 678.00 | 19 600.00 | 50 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 582 057.00 | 51 532.00 | 530 525.00 | 582 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 266.00 | 42 070.00 | 425 196.00 | 467 266.00 |
BZ Autres créances | 93 126.00 | | 93 126.00 | 93 126.00 |
CF Disponibilités | 183 119.00 | | 183 119.00 | 183 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 793.00 | 42 070.00 | 704 722.00 | 746 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 849.00 | 93 602.00 | 1 235 248.00 | 1 328 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
DH Report à nouveau | 74 300.00 | 141 889.00 | | 74 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 580.00 | 132 411.00 | | 92 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 306 323.00 | 410 185.00 | | 306 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 108.00 | 192.00 | | 254 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 276.00 | 218 938.00 | | 241 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 908.00 | 199 055.00 | | 223 908.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 7 464.00 | | 5 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 054.00 | 156 226.00 | | 204 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 925.00 | 581 975.00 | | 928 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 248.00 | 992 159.00 | | 1 235 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 134.00 | 581 975.00 | | 700 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 772.00 | | 1 458 772.00 | 1 458 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 772.00 | | 1 458 772.00 | 1 458 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | 13 000.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 13 000.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 920.00 | 3 164.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 470.00 | 3 164.00 | | 9 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 564.00 | 9 836.00 | | -8 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 896.00 | 7 312.00 | | 9 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | 44 025.00 | | 13 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 219.00 | 1 412 686.00 | | 1 479 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 640.00 | 1 280 276.00 | | 1 386 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 580.00 | 132 411.00 | | 92 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 492.00 | | 514 710.00 | 467 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 144.00 | 582 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 104.00 | 320 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 765.00 | | | 261 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 687.00 | | 514 710.00 | 205 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 983.00 | 5 218.00 | 144 670.00 | 190 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 983.00 | 5 218.00 | 144 670.00 | 190 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 013.00 | 17 000.00 | 5 942.00 | 31 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 013.00 | 17 000.00 | 5 942.00 | 31 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 013.00 | 17 000.00 | 5 942.00 | 31 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 5 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 276.00 | 241 276.00 | | 241 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 054.00 | 204 054.00 | | 204 054.00 |
UX Autres créances clients | 416 272.00 | 416 272.00 | | 416 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
VB T. V. A. | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 916.00 | 25 126.00 | 102 311.00 | 253 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VP Divers | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 674.00 | 512 680.00 | 50 994.00 | 563 674.00 |
VW T.V.A. | 104 507.00 | 104 507.00 | | 104 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 925.00 | 700 134.00 | 102 311.00 | 928 925.00 |