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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 880.00 | | 118 880.00 | 118 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 068.00 | 15 065.00 | 10 003.00 | 25 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 739.00 | 42 202.00 | 1 537.00 | 43 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 272.00 | 57 268.00 | 132 004.00 | 189 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 572.00 | 17 163.00 | 148 409.00 | 165 572.00 |
BZ Autres créances | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CF Disponibilités | 108 847.00 | | 108 847.00 | 108 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 637.00 | 17 163.00 | 277 474.00 | 294 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 909.00 | 74 431.00 | 409 478.00 | 483 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 278.00 | 216 948.00 | | 143 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 034.00 | 41 330.00 | | 47 034.00 |
DL TOTAL (I) | 223 312.00 | 291 278.00 | | 223 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 206.00 | 9 328.00 | | 20 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 920.00 | 174 654.00 | | 164 920.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 282.00 | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 164.00 | 185 521.00 | | 186 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 476.00 | 476 799.00 | | 409 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 296.00 | 3 319.00 | 3 348.00 | 57 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 603.00 | 3 319.00 | 655.00 | 54 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 008.00 | 5 155.00 | | 12 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 008.00 | 5 155.00 | | 12 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 008.00 | 5 155.00 | | 12 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 921.00 | 164 921.00 | | 164 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 664.00 | 182 664.00 | | 182 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 249.00 | 182 664.00 | 1 585.00 | 184 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 166.00 | 186 166.00 | | 186 166.00 |