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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
AP Constructions | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 333.00 | 334 601.00 | 16 732.00 | 351 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 005.00 | 33 052.00 | 1 953.00 | 35 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 739.00 | 430 054.00 | 18 685.00 | 448 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
BN En cours de production de biens | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 602.00 | | 117 602.00 | 117 602.00 |
BZ Autres créances | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
CF Disponibilités | 328 715.00 | | 328 715.00 | 328 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 112.00 | | 566 112.00 | 566 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 851.00 | 430 054.00 | 584 797.00 | 1 014 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 337.00 | 12 152.00 | | 100 337.00 |
DL TOTAL (I) | 108 722.00 | 20 536.00 | | 108 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 759.00 | 19 353.00 | | 12 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 005.00 | 96 992.00 | | 52 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 500.00 | 457 907.00 | | 265 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 054.00 | 96 332.00 | | 75 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 757.00 | 37 254.00 | | 70 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 075.00 | 707 838.00 | | 476 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 797.00 | 728 374.00 | | 584 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 126.00 | | | 450 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 448 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387.00 | 439 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 664.00 | | | 440 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 835.00 | 4 606.00 | 1 387.00 | 426 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | 73.00 | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 445.00 | 4 534.00 | 1 387.00 | 417 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
UX Autres créances clients | 117 602.00 | 117 602.00 | | 117 602.00 |
VB T. V. A. | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 759.00 | 6 637.00 | 6 122.00 | 12 759.00 |
VI Groupe et associés | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 905.00 | 189 905.00 | | 189 905.00 |
VW T.V.A. | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 575.00 | 204 454.00 | 6 122.00 | 210 575.00 |